4.1 Totaaloverzicht per programma
Het totaaloverzicht hieronder geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de jaarrekening 2017. Daarnaast geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de raming van de post onvoorzien en de mutaties in de reserves. Deze gegevens staan naast de jaarrekeningcijfers 2016 en de gewijzigde begrotingscijfers 2017. In de volgende subparagrafen lichten we de verschillende onderdelen van dit totaaloverzicht toe.
(bedragen x € 1.000) | Rekening | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2016 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2017 |
1. Bestuur en dienstverlening | -5.668 | 5.637 | 572 | -5.065 | 5.168 | 778 | -4.389 | 676 |
2. Wonen | -20.510 | 53.621 | 30.886 | -22.735 | 53.295 | 29.840 | -23.454 | -719 |
3. Leven | -40.871 | 53.476 | 12.239 | -41.236 | 53.574 | 12.607 | -40.967 | 269 |
Subtotaal programma's | -67.050 | 112.734 | 43.698 | -69.036 | 112.037 | 43.226 | -68.811 | 226 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Lokale heffingen | 8.077 | 0 | 8.258 | 8.258 | 0 | 8.217 | 8.217 | -41 |
Uitkering Gemeentefonds | 58.161 | 0 | 57.300 | 57.300 | 0 | 57.183 | 57.183 | -117 |
Dividenden | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 4 |
Saldo financieringsfunctie | -1.037 | 1.523 | 259 | -1.265 | 1.527 | 233 | -1.294 | -29 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 67.626 | 1.523 | 65.829 | 64.306 | 1.527 | 65.648 | 64.122 | -184 |
Overhead | 0 | 11.727 | 2.753 | -8.974 | 11.410 | 2.963 | -8.447 | 526 |
Vennootschapsbelasting | -93 | 99 | 0 | -99 | 289 | 0 | -289 | -189 |
Post onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten | 484 | 126.084 | 112.280 | -13.804 | 125.262 | 111.837 | -13.425 | 379 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | 816 | 4.021 | 16.890 | 12.870 | 3.352 | 16.612 | 13.260 | 390 |
Resultaat | 1.300 | 130.104 | 129.170 | -934 | 128.614 | 128.449 | -165 | 769 |