4.9 Balans
(bedragen x € 1.000) Activa | 31 december 2016 | 31 december 2017 |
|---|---|---|
A. VASTE ACTIVA | ||
1. Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | ||
- investering met economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven | 18.076 | 16.438 |
- overige investeringen met een economisch nut | 82.146 | 92.739 |
Totaal investeringen met een economisch nut | 100.223 | 109.177 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 0 | 195 |
Totaal materiële vaste activa | 100.223 | 109.372 |
2. Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
- deelnemingen | 202 | 202 |
Overige langlopende leningen uitgeleend geld | 5.437 | 3.005 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 1.699 | 1.538 |
Totaal financiële vaste activa | 7.337 | 4.744 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 107.560 | 114.116 |
B. VLOTTENDE ACTIVA | ||
1. Voorraden | ||
a. Grond en hulpstoffen: | 0 | 0 |
b. Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 26.497 | 20.131 |
minus voorzieningen grondexploitatie | -4.925 | -4.570 |
c. Gereed product en handelsvoorraden | 31 | 25 |
Totaal voorraden | 21.603 | 15.586 |
2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | ||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 4.432 | 7.352 |
b. Rekening Courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 2.652 | 886 |
c. Rekening Courant met het Rijk | 10.000 | 3.500 |
d. Overige vorderingen | 4.741 | 1.379 |
minus voorzieningen dubieuze debiteuren | -1.593 | -270 |
Totaal vorderingen | 20.232 | 12.847 |
3. Liquide middelen | 4.452 | 4.092 |
4. Overlopende activa | 2.517 | 2.799 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 48.804 | 35.324 |
TOTAAL ACTIVA | 156.364 | 149.440 |
(bedragen x € 1.000) Passiva | 31 december 2016 | 31 december 2017 |
|---|---|---|
A. VASTE PASSIVA | ||
1. Eigen vermogen | ||
a. Algemene reserves | 13.064 | 11.126 |
b. Bestemmingsreserves: | ||
- dekkingsreserves | 22.123 | 19.647 |
- overige bestemmingsreserves | 10.343 | 4.095 |
- bestemmingsreserves m.b.t. grondexploitatie | 9.846 | 8.378 |
c. Rekeningsaldo | ||
- Rekeningsaldo (reeds geautoriseerde resultaatbestemmingen) | 80 | 250 |
- Rekeningsaldo | 1.300 | -165 |
Totaal reserves | 56.756 | 43.331 |
2. Voorzieningen | 23.832 | 30.258 |
3. Langlopende schulden | ||
a. Opgenomen langlopende geldleningen: | ||
-binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 52.687 | 50.352 |
- openbare lichamen | 10.000 | 10.000 |
b. Waarborgsommen | 344 | 442 |
Totaal langlopende schulden | 63.031 | 60.794 |
TOTAAL VASTE PASSIVA | 143.619 | 134.382 |
B. VLOTTENDE PASSIVA | ||
1. Kortlopende schulden | 2.292 | 5.697 |
2. Overlopende passiva | 10.453 | 9.361 |
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 12.745 | 15.058 |
TOTAAL PASSIVA | 156.364 | 149.440 |
Gewaarborgde leningen | 243.888 | 236.218 |