4.11.5 Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit volgende onderdelen:
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2016 | 31-12-2017 |
|---|---|---|
Kassaldi | 5 | 6 |
Bank- en girosaldi | 4.447 | 4.087 |
Totaal | 4.452 | 4.092 |
Schatkistbankieren
Geld wat over is moeten we onderbrengen bij de schatkist van het Rijk. Hiervoor geldt een drempelwaarde. De drempelwaarde voor 2017 bedroeg € 820.000 per kwartaal. In het volgende overzicht leest u het gemiddelde bedrag dat we per kwartaal niet bij de schatkist onderbrachten. Hieruit blijkt dat we de drempelwaarde niet hebben overschreden.
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2017 |
|---|---|
1e kwartaal | 464 |
2e kwartaal | 595 |
3e kwartaal | 398 |
4e kwartaal | 732 |